为了规范公司财务管理，确保票据使用的合法性与安全性，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于公司及下属各分支机构在日常运营中涉及的所有财务票据管理工作。

一、总则

1. 目的

本制度旨在明确财务票据管理流程，加强票据使用、保管和核销的规范化操作，防止因票据管理不当而导致的资金风险或法律问题。

2. 适用范围

本制度适用于公司内部所有部门及员工在处理财务票据时的行为准则。

3. 基本原则

（1）合法合规原则：所有票据的使用必须符合国家法律法规及相关政策规定。

（2）统一管理原则：财务票据由财务部门集中管理，未经授权人员不得擅自接触或处理票据。

（3）责任明确原则：票据使用人需对其所使用的票据负责，并承担相应的法律责任。

二、票据分类与管理

1. 票据分类

根据用途不同，财务票据可分为以下几类：

- 收款票据：如发票、收据等。

- 支出票据：如付款凭证、报销单据等。

- 其他票据：如银行支票、汇票等。

2. 票据领用与登记

（1）各部门需要使用票据时，应提前向财务部门提出申请，经批准后方可领取。

（2）领取票据时需填写《票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、领用人信息等内容。

（3）领用后的票据需妥善保管，不得随意丢弃或转借他人。

3. 票据使用

（1）票据使用前必须核实其真实性和有效性，严禁使用过期或伪造的票据。

（2）票据填写需准确无误，字迹清晰，不得涂改或损坏。

（3）使用后的票据应及时归还财务部门，并附上相关证明材料进行核销。

4. 票据保管

（1）未使用的空白票据应存放在专用保险柜内，由专人负责保管。

（2）已使用的票据需按类别整理归档，保存期限不少于5年。

（3）遇特殊情况需临时借用票据时，须经财务负责人审批，并做好交接记录。

三、监督检查

1. 定期检查

财务部门应定期对票据的使用情况进行检查，确保各项操作符合制度要求。

2. 违规处理

对违反本制度的行为，将视情节轻重给予警告、罚款或其他处分；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

四、附则

1. 本制度自发布之日起实施，原相关规定同时废止。

2. 如有未尽事宜，由财务部门负责解释并补充完善。

通过严格执行本制度，我们期望能够进一步提升公司的财务管理水平，保障企业资金安全，为企业的长远发展奠定坚实基础。

以上内容结合了实际需求，从多个角度详细阐述了财务票据管理的具体措施，既具有实用性又兼顾了制度的严谨性。希望这份制度能为企业提供有效的指导和支持。