在企业的财务管理中，现金流量表扮演着至关重要的角色。它不仅反映了企业在一定时期内的现金流入和流出情况，还为企业管理层提供了决策依据。为了更好地帮助企业管理者掌握这一重要工具，下面提供了一份现金流量表的模板。

一、经营活动产生的现金流量

1. 销售商品、提供劳务收到的现金

2. 收到的税费返还

3. 收到其他与经营活动有关的现金

4. 经营活动现金流入小计

5. 购买商品、接受劳务支付的现金

6. 支付给职工以及为职工支付的现金

7. 支付的各项税费

8. 支付其他与经营活动有关的现金

9. 经营活动现金流出小计

10. 经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

11. 收回投资收到的现金

12. 取得投资收益收到的现金

13. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

14. 投资活动现金流入小计

15. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

16. 投资支付的现金

17. 支付其他与投资活动有关的现金

18. 投资活动现金流出小计

19. 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

20. 吸收投资收到的现金

21. 借款收到的现金

22. 收到其他与筹资活动有关的现金

23. 筹资活动现金流入小计

24. 偿还债务支付的现金

25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

26. 支付其他与筹资活动有关的现金

27. 筹资活动现金流出小计

28. 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

29. 现金及现金等价物净增加额

30. 期初现金及现金等价物余额

31. 期末现金及现金等价物余额

使用说明：

1. 经营活动：反映企业日常运营中的现金流动。

2. 投资活动：涉及资本性支出及投资收益。

3. 筹资活动：体现企业融资行为及其资金使用情况。

4. 净增加额：综合以上三项得出最终结果。

通过上述模板，企业可以清晰地了解自身的现金流状况，并据此优化资源配置，提高资金利用效率。希望这份模板能为您的财务管理带来便利！