为规范公司员工在出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规，提高财务工作效率，特制定本《公司差旅费用报销管理规定与操作流程》。该制度适用于公司全体员工因公出差所产生的相关费用报销事宜。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门员工因业务需要前往外地开展工作、参加会议、培训、考察等产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销。员工在出差前需填写《出差申请表》，经审批后方可执行差旅任务。

二、差旅费用标准

1. 交通费用：员工因公出差可乘坐火车、高铁、飞机等交通工具，具体标准如下：

- 高铁/动车：二等座；

- 飞机：经济舱；

- 城市间长途汽车：根据实际情况报批。

2. 住宿费用：按照城市级别及公司标准执行，一般控制在每天不超过300元（一线城市可适当上浮，需提前报备）。

3. 餐饮费用：每日标准为100元以内，凭发票实报实销。

4. 交通补贴：如员工自行驾车出差，按实际里程计算补贴，标准为每公里1.5元，需提供加油发票或过路费票据。

三、报销流程

1. 出差前申请：员工需填写《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由及预算，并提交直属领导审批。

2. 差旅期间费用记录：员工应妥善保管所有票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等，确保票据真实有效。

3. 回公司后办理报销：员工应在出差结束后3个工作日内完成报销手续，填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，提交至财务部审核。

4. 审核与审批：财务部门对报销单进行初审，确认票据合规性及金额准确性；随后提交至分管领导审批。

5. 报销发放：审批通过后，财务部门将在5个工作日内将报销款项打入员工指定账户。

四、注意事项

1. 所有报销票据必须为正规发票，且内容清晰、完整，不得涂改或伪造。

2. 不得虚报、冒领差旅费用，一经发现将追究相关责任。

3. 对于超支部分，需事先报批并说明原因，否则不予报销。

4. 若因特殊情况未能及时报销，须提前向财务部说明情况，避免影响报销进度。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应严格执行本规定，确保差旅费用管理的规范化和透明化。

通过本制度的实施，公司将进一步提升差旅管理效率，保障员工合法权益，同时有效控制成本，促进企业健康有序发展。